En la gestión diaria de un negocio, es común que el dinero cambie de lugar: desde el efectivo en mano hasta el depósito en una cuenta bancaria. Para simplificar esto, TusFacturasApp ofrece la función de Pases de Caja.
¿Qué es un Pase de Caja?
Es una herramienta diseñada para registrar el movimiento de fondos entre diferentes cuentas o cajas de tu empresa de forma simultánea.
La principal ventaja es la eficiencia: en lugar de cargar manualmente un egreso en la "Caja A" y luego un ingreso en la "Caja B", el sistema realiza ambas operaciones de una sola vez, garantizando que los saldos coincidan perfectamente y evitando errores de carga doble.
Casos de uso comunes
Movimiento de efectivo a banco: Cuando retiras dinero de tu caja física para depositarlo en tu cuenta de Banco BBVA (o cualquier otra entidad).
Depósito de cheques: Cuando tienes cheques en cartera y decides acreditarlos en tu cuenta bancaria. Al realizar el pase, el sistema da salida a los cheques seleccionados e ingresa el monto correspondiente en la caja del banco.
Transferencias entre cuentas: Movimientos de fondos entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente, o entre diferentes sucursales.
Pasos para realizar un Pase de Caja
Acceso: Dirígete al menú de Tesorería / Cajas y selecciona la opción Pases de Caja.
Origen y Destino: Selecciona la caja de donde sale el dinero (Origen) y la caja que lo recibe (Destino).
Detalle del movimiento: * Si es efectivo, ingresa el monto.
Si vas a depositar cheques, verás el listado de cheques en cartera. Simplemente selecciona los que vas a mover.
Confirmación: Haz clic en "Guardar" o "Confirmar". Automáticamente, verás reflejada la salida en una caja y la entrada en la otra.
Tip de experto: Utiliza el campo de "Observaciones" para anotar números de boletas de depósito o referencias de transferencia. Esto facilitará tus conciliaciones bancarias a fin de mes.